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首页 > 基金> 鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A

(014882)
净值：
1.1041
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1041 2025-04-29
  • 净值走势
鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.10410.03%
2025-04-281.10380.04%
2025-04-251.10340.00%
2025-04-241.10340.00%
2025-04-231.10340.00%
2025-04-221.10340.00%
2025-04-211.10340.00%
2025-04-181.10340.01%
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基金情况

基金全称 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.85亿元 份额规模 7.1264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.750.34817,993,626.47
2024-12-31-103.120.05917,247,697.32
2024-09-30-98.320.05867,838,249.29
2024-06-30-125.030.37346,611,242.49
2024-03-31-105.670.31431,092,552.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-黄轩110810.41
2022-04-192024-09-27赵慧8928.64
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