基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合C(014879) |
净值：
0.6548
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.6548 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 308,000.00 | 13,391,840.00 | 5.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,043.00 | 13,188,294.00 | 5.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 309,000.00 | 12,251,850.00 | 4.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 265,500.00 | 8,012,790.00 | 3.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 618,600.00 | 7,800,546.00 | 2.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 146,300.00 | 7,688,065.00 | 2.92 |
| 600900 | 长江电力 | 222,600.00 | 6,577,830.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 79,300.00 | 5,964,946.00 | 2.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 187,200.00 | 5,758,272.00 | 2.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 389,100.00 | 5,575,803.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,183,893.11 | 52.08 | 67.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,754,387.52 | 8.64 | 11.17 |
| 采矿业 | 14,721,518.00 | 5.59 | 7.22 |
| 金融业 | 10,666,071.00 | 4.05 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,282,329.00 | 3.52 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,424,527.95 | 2.44 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,349,370.00 | 0.51 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,296,747.00 | 0.49 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.38 | - | 22.48 | 263,396,432.60 |
| 2024-09-30 | 77.99 | - | 22.14 | 298,124,261.13 |
| 2024-06-30 | 81.64 | - | 18.65 | 302,816,480.90 |
| 2024-03-31 | 80.94 | - | 19.17 | 301,489,178.17 |
| 2023-12-31 | 85.88 | - | 14.59 | 304,704,086.18 |
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