基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合A(014878) |
净值：
0.6820
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6820 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 330,200.00 | 12,663,170.00 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,800.00 | 9,998,493.92 | 4.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,700.00 | 7,051,897.73 | 3.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 154,500.00 | 6,572,810.53 | 2.83 |
| 002929 | 润建股份 | 120,700.00 | 6,522,628.00 | 2.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,941.00 | 6,193,243.00 | 2.67 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 420,700.00 | 6,070,701.00 | 2.62 |
| 003021 | 兆威机电 | 47,300.00 | 6,046,359.00 | 2.61 |
| 601728 | 中国电信 | 736,300.00 | 5,779,955.00 | 2.49 |
| 300433 | 蓝思科技 | 226,100.00 | 5,727,113.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,471,944.08 | 42.04 | 60.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,407,947.85 | 12.68 | 18.14 |
| 采矿业 | 16,876,070.00 | 7.28 | 10.41 |
| 金融业 | 16,235,842.00 | 7.00 | 10.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,352.97 | 0.83 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,800.43 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.87 | - | 17.50 | 231,875,791.80 |
| 2024-12-31 | 79.38 | - | 22.48 | 263,396,432.60 |
| 2024-09-30 | 77.99 | - | 22.14 | 298,124,261.13 |
| 2024-06-30 | 81.64 | - | 18.65 | 302,816,480.90 |
| 2024-03-31 | 80.94 | - | 19.17 | 301,489,178.17 |
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