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首页 > 基金> 长城瑞利纯债债券A(014876)
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长城瑞利纯债债券A

(014876)
净值：
1.0836
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1110 2025-04-30
  • 净值走势
长城瑞利纯债债券A(014876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08360.05%
2025-04-291.08310.18%
2025-04-281.08110.12%
2025-04-251.07980.01%
2025-04-241.0797-0.03%
2025-04-231.0800-0.09%
2025-04-221.08100.09%
2025-04-211.0800-0.08%
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基金情况

基金全称 长城瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.58亿元 份额规模 14.6195亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.71%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.81%
最近两年 9.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.470.021,557,800,638.81
2024-12-31-109.780.041,574,459,429.28
2024-09-30-104.030.071,533,544,924.48
2024-06-30-106.560.051,524,761,651.58
2024-03-31-127.380.011,507,214,941.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-魏建105211.29
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