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惠升惠远回报混合A(014874)
惠升惠远回报混合A
(014874)
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累计净值：0.9749
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9749 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0047 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.0159 | -2.23% |
| 2025-09-01 | 1.0391 | 1.96% |
| 2025-08-29 | 1.0191 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 1.0110 | 1.94% |
| 2025-08-27 | 0.9918 | -0.78% |
| 2025-08-26 | 0.9996 | 0.05% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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10.40%
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最近三月
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23.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.31%
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最近两年
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10.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 36,000.00 | 1,968,840.00 | 4.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 228,000.00 | 1,919,760.00 | 4.21 |
| 000960 | 锡业股份 | 120,000.00 | 1,836,000.00 | 4.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 160,000.00 | 1,824,000.00 | 4.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 1,575,288.00 | 3.45 |
| 688019 | 安集科技 | 10,000.00 | 1,518,000.00 | 3.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 3.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 10,800.00 | 1,378,620.00 | 3.02 |
| 688777 | 中控技术 | 30,400.00 | 1,365,264.00 | 2.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 80,000.00 | 1,330,400.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,803,042.00 | 56.54 | 79.34 |
| 采矿业 | 4,457,600.00 | 9.77 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,365,264.00 | 2.99 | 4.20 |
| 建筑业 | 897,600.00 | 1.97 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.76 | 15.30 | 8.40 | 45,637,914.61 |
| 2025-03-31 | 71.43 | 17.34 | 11.52 | 33,733,348.07 |
| 2024-12-31 | 73.59 | 17.85 | 8.67 | 46,598,144.99 |
| 2024-09-30 | 50.85 | 14.62 | 6.61 | 53,308,378.64 |
| 2024-06-30 | 71.12 | 13.53 | 15.58 | 64,973,849.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 张玉坤 | 897 | 3.51 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -16.52 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -17.97 |
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