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惠升惠远回报混合A(014874)
惠升惠远回报混合A
(014874)
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累计净值：0.7655
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7655 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.7655 | 0.37% |
| 2025-04-16 | 0.7627 | -0.69% |
| 2025-04-15 | 0.7680 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 0.7729 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 0.7686 | 0.54% |
| 2025-04-10 | 0.7645 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 0.7518 | 0.83% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-7.41%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.57%
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最近两年
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-18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 2,419,200.00 | 5.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 1,995,000.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 4.25 |
| 600141 | 兴发集团 | 88,000.00 | 1,909,600.00 | 4.10 |
| 002409 | 雅克科技 | 32,000.00 | 1,854,400.00 | 3.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,800.00 | 1,734,000.00 | 3.72 |
| 000960 | 锡业股份 | 120,000.00 | 1,683,600.00 | 3.61 |
| 688019 | 安集科技 | 11,600.00 | 1,616,576.00 | 3.47 |
| 688777 | 中控技术 | 30,000.00 | 1,490,100.00 | 3.20 |
| 600845 | 宝信软件 | 48,000.00 | 1,404,480.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,271,734.00 | 47.80 | 70.33 |
| 采矿业 | 6,500,440.00 | 13.95 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,894,580.00 | 6.21 | 9.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.59 | 17.85 | 8.67 | 46,598,144.99 |
| 2024-09-30 | 50.85 | 14.62 | 6.61 | 53,308,378.64 |
| 2024-06-30 | 71.12 | 13.53 | 15.58 | 64,973,849.62 |
| 2024-03-31 | 43.54 | 6.40 | 7.14 | 202,786,235.78 |
| 2023-12-31 | 76.44 | 6.15 | 7.34 | 486,484,851.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 张玉坤 | 759 | -18.72 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -16.52 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -17.97 |
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