基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873) |
净值：
1.0680
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0680 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 77,820.00 | 11,901,325.05 | 8.45 |
| 600233 | 圆通速递 | 901,000.00 | 11,613,890.00 | 8.24 |
| 603885 | 吉祥航空 | 846,348.00 | 11,400,307.56 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 10,091,638.70 | 7.16 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,164,000.00 | 7,933,308.40 | 5.63 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,157,400.00 | 7,156,228.51 | 5.08 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,168,000.00 | 7,115,252.77 | 5.05 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 101,500.00 | 7,081,063.76 | 5.02 |
| 002444 | 巨星科技 | 264,500.00 | 6,747,395.00 | 4.79 |
| 688099 | 晶晨股份 | 76,729.00 | 5,448,526.29 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,042,017.26 | 19.90 | 40.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,014,197.56 | 16.33 | 33.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,535,505.51 | 8.90 | 18.19 |
| 采矿业 | 3,237,880.00 | 2.30 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,099,232.00 | 1.49 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.40 | 0.07 | 6.98 | 140,926,229.88 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.08 | 6.68 | 133,392,478.34 |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.08 | 5.82 | 128,681,964.04 |
| 2024-09-30 | 93.89 | 0.07 | 6.14 | 147,338,821.16 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 0.08 | 6.15 | 127,129,991.20 |
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