基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872) |
净值：
0.9200
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9200 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 11,374,433.45 | 8.53 |
| 603885 | 吉祥航空 | 829,748.00 | 10,869,698.80 | 8.15 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 78,860.00 | 10,821,549.38 | 8.11 |
| 600233 | 圆通速递 | 814,800.00 | 10,347,960.00 | 7.76 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,164,000.00 | 7,089,364.63 | 5.31 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,437,000.00 | 6,683,577.82 | 5.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 71,981.00 | 6,006,814.45 | 4.50 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,059,300.00 | 5,275,314.00 | 3.95 |
| 01801 | 信达生物 | 121,000.00 | 5,203,469.24 | 3.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130,700.00 | 4,739,182.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,861,702.74 | 22.39 | 46.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,217,658.80 | 15.91 | 33.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,821,543.59 | 8.11 | 16.92 |
| 采矿业 | 1,373,496.00 | 1.03 | 2.15 |
| 金融业 | 676,080.00 | 0.51 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.08 | 6.68 | 133,392,478.34 |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.08 | 5.82 | 128,681,964.04 |
| 2024-09-30 | 93.89 | 0.07 | 6.14 | 147,338,821.16 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 0.08 | 6.15 | 127,129,991.20 |
| 2024-03-31 | 88.67 | 0.08 | 11.43 | 122,470,158.65 |
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