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首页 > 基金> 方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)
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方正富邦稳丰一年定开债券发起

(014870)
净值：
1.0911
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1301 2025-07-18
  • 净值走势
方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09110.09%
2025-07-111.0901-0.01%
2025-07-041.09020.13%
2025-06-301.08880.00%
2025-06-271.0886-0.01%
2025-06-201.08870.06%
2025-06-131.08800.07%
2025-06-061.08720.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.12亿元 份额规模 25.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 7.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.660.142,712,321,505.33
2024-12-31-82.160.052,708,294,182.79
2024-09-30-82.300.132,702,438,170.20
2024-06-30-88.040.042,692,825,528.00
2024-03-31-106.910.022,663,957,268.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-29-区德成121113.28
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