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大摩灵动优选债券C(014868)
大摩灵动优选债券C
(014868)
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累计净值：0.9450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9450 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 0.9437 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.9427 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 0.9464 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 0.9517 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 0.9492 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 0.9503 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 0.9477 | 0.85% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.14%
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最近两年
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0.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 30,200.00 | 683,426.00 | 1.38 |
| 001965 | 招商公路 | 42,206.00 | 588,773.70 | 1.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 444,080.00 | 0.90 |
| 003816 | 中国广核 | 97,400.00 | 402,262.00 | 0.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 23,200.00 | 382,800.00 | 0.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,600.00 | 358,726.00 | 0.72 |
| 600373 | 中文传媒 | 24,800.00 | 311,240.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 278,314.00 | 0.56 |
| 601669 | 中国电建 | 47,300.00 | 258,258.00 | 0.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,000.00 | 249,600.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,407,424.00 | 4.86 | 41.02 |
| 采矿业 | 977,266.00 | 1.97 | 16.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 919,482.00 | 1.86 | 15.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,393.70 | 1.77 | 14.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 311,240.00 | 0.63 | 5.30 |
| 建筑业 | 258,258.00 | 0.52 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,160.00 | 0.24 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.84 | 112.46 | 6.58 | 49,552,046.61 |
| 2024-09-30 | 15.21 | 83.89 | 14.60 | 42,224,984.22 |
| 2024-06-30 | 16.41 | 101.22 | 4.68 | 53,516,623.83 |
| 2024-03-31 | 14.21 | 100.75 | 5.29 | 54,082,846.69 |
| 2023-12-31 | 13.37 | 91.02 | 5.10 | 55,112,203.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 207 | 1.63 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.38 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.33 |
| 2022-01-26 | 2023-04-28 | 薛一品 | 457 | -7.92 |
| 2022-01-26 | 2022-11-18 | 葛飞 | 296 | -7.98 |
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