基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩MSCI中国A股增强C(014866) |
净值：
0.9062
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9062 | 2023-04-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 2,002,000.00 | 6.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 2,002,000.00 | 6.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 609,075.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 609,075.00 | 1.96 |
| 601319 | 中国人保 | 116,700.00 | 606,840.00 | 1.95 |
| 601319 | 中国人保 | 116,700.00 | 606,840.00 | 1.95 |
| 601319 | 中国人保 | 116,700.00 | 606,840.00 | 1.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 94,000.00 | 545,200.00 | 1.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 94,000.00 | 545,200.00 | 1.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 94,000.00 | 545,200.00 | 1.75 |
| 601328 | 交通银行 | 100,400.00 | 513,044.00 | 1.65 |
| 601328 | 交通银行 | 100,400.00 | 513,044.00 | 1.65 |
| 600028 | 中国石化 | 88,100.00 | 495,122.00 | 1.59 |
| 600028 | 中国石化 | 88,100.00 | 495,122.00 | 1.59 |
| 601919 | 中远海控 | 41,400.00 | 456,642.00 | 1.47 |
| 601919 | 中远海控 | 41,400.00 | 456,642.00 | 1.47 |
| 000651 | 格力电器 | 11,900.00 | 437,325.00 | 1.41 |
| 000651 | 格力电器 | 11,900.00 | 437,325.00 | 1.41 |
| 000651 | 格力电器 | 11,900.00 | 437,325.00 | 1.41 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,800.00 | 419,726.00 | 1.35 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,800.00 | 419,726.00 | 1.35 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,800.00 | 419,726.00 | 1.35 |
| 601169 | 北京银行 | 94,200.00 | 414,480.00 | 1.33 |
| 601169 | 北京银行 | 94,200.00 | 414,480.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,368,054.40 | 49.40 | 52.74 |
| 金融业 | 6,049,351.00 | 19.45 | 20.76 |
| 采矿业 | 2,528,371.00 | 8.13 | 8.68 |
| 建筑业 | 1,415,290.00 | 4.55 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194,835.00 | 3.85 | 4.10 |
| 房地产业 | 570,846.00 | 1.84 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479,897.00 | 1.54 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 438,927.00 | 1.41 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,336.00 | 0.88 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,950.00 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 193,734.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 166,170.00 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153,032.00 | 0.49 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,468.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 93.67 | 0.06 | 6.09 | 31,107,874.10 |
| 2022-12-31 | 89.37 | 0.05 | 10.73 | 38,285,486.68 |
| 2022-09-30 | 90.98 | 0.15 | 9.51 | 39,187,493.35 |
| 2022-06-30 | 91.81 | 0.22 | 8.12 | 46,141,911.03 |
| 2022-03-31 | 94.09 | 0.14 | 6.47 | 45,192,823.29 |
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