基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.0341
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0341 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 540,622.15 | 0.83 |
| 002126 | 银轮股份 | 25,000.00 | 468,000.00 | 0.72 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.64 |
| 002468 | 申通快递 | 40,000.00 | 405,200.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 0.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 344,400.00 | 0.53 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 322,500.00 | 0.50 |
| 688190 | 云路股份 | 3,161.00 | 290,812.00 | 0.45 |
| 600233 | 圆通速递 | 20,000.00 | 283,800.00 | 0.44 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 248,500.00 | 0.38 |
| 01336 | 新华保险 | 10,000.00 | 218,545.44 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,177,608.43 | 7.97 | 71.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726,326.00 | 1.12 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689,000.00 | 1.06 | 9.52 |
| 金融业 | 313,252.00 | 0.48 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 175,250.00 | 0.27 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,640.00 | 0.23 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.58 | 5.03 | 1.31 | 64,985,185.64 |
| 2024-09-30 | 12.12 | 4.78 | 0.13 | 70,193,507.90 |
| 2024-06-30 | 11.11 | 5.37 | 0.83 | 71,823,970.64 |
| 2024-03-31 | 13.45 | 5.14 | 0.63 | 74,736,399.84 |
| 2023-12-31 | 12.58 | 3.60 | 2.21 | 78,249,223.26 |
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