基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.0562
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0562 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 40,000.00 | 472,400.00 | 0.75 |
| 002126 | 银轮股份 | 16,500.00 | 455,895.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 332,800.00 | 0.53 |
| 603383 | 顶点软件 | 8,500.00 | 325,040.00 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 297,900.00 | 0.48 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 276,849.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,187.91 | 0.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,000.00 | 267,400.00 | 0.43 |
| 600233 | 圆通速递 | 20,000.00 | 254,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,050,747.48 | 6.46 | 64.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200,081.50 | 1.91 | 19.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726,400.00 | 1.16 | 11.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,860.00 | 0.33 | 3.34 |
| 金融业 | 61,104.00 | 0.10 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.83 | 4.94 | 1.97 | 62,685,238.32 |
| 2024-12-31 | 13.58 | 5.03 | 1.31 | 64,985,185.64 |
| 2024-09-30 | 12.12 | 4.78 | 0.13 | 70,193,507.90 |
| 2024-06-30 | 11.11 | 5.37 | 0.83 | 71,823,970.64 |
| 2024-03-31 | 13.45 | 5.14 | 0.63 | 74,736,399.84 |
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