基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.0805
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0805 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 687,245.52 | 1.19 |
| 000001 | 平安银行 | 40,000.00 | 482,800.00 | 0.83 |
| 002468 | 申通快递 | 40,000.00 | 427,600.00 | 0.74 |
| 603383 | 顶点软件 | 8,500.00 | 360,400.00 | 0.62 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 340,339.74 | 0.59 |
| 688255 | 凯尔达 | 9,659.00 | 325,411.71 | 0.56 |
| 01336 | 新华保险 | 8,000.00 | 311,886.90 | 0.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 306,000.00 | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,000.00 | 303,420.00 | 0.52 |
| 688269 | 凯立新材 | 8,000.00 | 265,600.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,222,208.46 | 5.56 | 53.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,077,153.20 | 1.86 | 17.80 |
| 金融业 | 786,220.00 | 1.36 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,400.00 | 1.18 | 11.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,950.00 | 0.48 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.47 | 5.03 | 1.08 | 57,960,559.75 |
| 2025-03-31 | 11.83 | 4.94 | 1.97 | 62,685,238.32 |
| 2024-12-31 | 13.58 | 5.03 | 1.31 | 64,985,185.64 |
| 2024-09-30 | 12.12 | 4.78 | 0.13 | 70,193,507.90 |
| 2024-06-30 | 11.11 | 5.37 | 0.83 | 71,823,970.64 |
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