基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票C(014864) |
净值：
0.8373
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8373 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,500.00 | 12,954,000.00 | 9.62 |
| 000596 | 古井贡酒 | 73,627.00 | 12,759,559.10 | 9.48 |
| 603369 | 今世缘 | 278,022.00 | 12,574,935.06 | 9.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 67,565.00 | 12,446,148.65 | 9.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 83,400.00 | 10,441,680.00 | 7.75 |
| 000858 | 五粮液 | 66,700.00 | 9,340,668.00 | 6.94 |
| 002311 | 海大集团 | 151,900.00 | 7,450,695.00 | 5.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 135,400.00 | 7,303,476.00 | 5.42 |
| 600559 | 老白干酒 | 339,700.00 | 7,130,303.00 | 5.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27,800.00 | 7,089,000.00 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.24 | 134,648,419.00 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 9.24 | 157,477,929.73 |
| 2024-06-30 | 91.30 | - | 7.93 | 262,462,821.33 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 7.24 | 337,481,489.89 |
| 2023-12-31 | 92.52 | - | 8.08 | 580,034,227.32 |
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