基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票C(014864) |
净值：
0.8487
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.8487 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,866,640.00 | 9.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 50,865.00 | 8,972,077.35 | 8.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 65,382.00 | 7,414,318.80 | 6.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,012.00 | 7,344,878.13 | 6.80 |
| 000596 | 古井贡酒 | 53,127.00 | 7,073,860.05 | 6.55 |
| 603369 | 今世缘 | 142,422.00 | 5,544,488.46 | 5.14 |
| 002311 | 海大集团 | 92,554.00 | 5,422,738.86 | 5.02 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 49,000.00 | 5,359,130.00 | 4.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 117,900.00 | 4,146,543.00 | 3.84 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 285,000.00 | 3,685,050.00 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 13.26 | 107,961,903.32 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 10.08 | 139,030,340.54 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.24 | 134,648,419.00 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 9.24 | 157,477,929.73 |
| 2024-06-30 | 91.30 | - | 7.93 | 262,462,821.33 |
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