基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票C(014864) |
净值：
0.8156
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.8156 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,565.00 | 13,834,988.20 | 9.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 105,200.00 | 13,646,544.00 | 9.82 |
| 603369 | 今世缘 | 254,422.00 | 13,453,835.36 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,500.00 | 13,268,500.00 | 9.54 |
| 000596 | 古井贡酒 | 75,727.00 | 12,892,521.75 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,900.00 | 9,127,065.55 | 6.56 |
| 000858 | 五粮液 | 67,600.00 | 8,879,260.00 | 6.39 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 123,200.00 | 6,667,584.00 | 4.80 |
| 002311 | 海大集团 | 113,754.00 | 5,682,012.30 | 4.09 |
| 603027 | 千禾味业 | 408,700.00 | 4,565,179.00 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 10.08 | 139,030,340.54 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.24 | 134,648,419.00 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 9.24 | 157,477,929.73 |
| 2024-06-30 | 91.30 | - | 7.93 | 262,462,821.33 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 7.24 | 337,481,489.89 |
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