基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信双禧混合型发起式A(014861) |
净值：
1.0199
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0199 | 2025-02-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 625,600.00 | 0.92 |
| 300866 | 安克创新 | 5,580.00 | 544,831.20 | 0.80 |
| 002595 | 豪迈科技 | 10,600.00 | 532,014.00 | 0.78 |
| 688208 | 道通科技 | 12,480.00 | 488,716.80 | 0.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,820.00 | 452,306.40 | 0.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 16,200.00 | 427,356.00 | 0.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 56,700.00 | 416,745.00 | 0.61 |
| 603195 | 公牛集团 | 5,724.00 | 402,053.76 | 0.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 27,000.00 | 394,470.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,020.00 | 373,000.20 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,417,582.98 | 21.20 | 66.23 |
| 金融业 | 2,566,089.00 | 3.77 | 11.79 |
| 采矿业 | 1,322,526.00 | 1.94 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,079,069.59 | 1.59 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603,626.00 | 0.89 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,808.00 | 0.85 | 2.65 |
| 房地产业 | 294,995.00 | 0.43 | 1.36 |
| 建筑业 | 273,570.00 | 0.40 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 250,971.00 | 0.37 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 159,578.00 | 0.23 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,921.00 | 0.21 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,795.00 | 0.12 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 32.01 | 56.57 | 7.64 | 68,010,742.59 |
| 2024-09-30 | 33.13 | 49.86 | 2.21 | 81,871,774.57 |
| 2024-06-30 | 30.70 | 51.49 | 1.95 | 81,122,446.19 |
| 2024-03-31 | 31.81 | 47.13 | 2.24 | 92,833,359.91 |
| 2023-12-31 | 31.75 | 49.86 | 2.04 | 95,951,609.11 |
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