基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合C(014860) |
净值：
1.2871
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2871 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 438,000.00 | 34,790,710.11 | 9.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 543,701.00 | 32,197,973.22 | 8.92 |
| 000333 | 美的集团 | 401,869.00 | 29,014,941.80 | 8.04 |
| 000651 | 格力电器 | 624,795.00 | 28,065,791.40 | 7.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,682,000.00 | 27,180,706.23 | 7.53 |
| 00762 | 中国联通 | 1,932,000.00 | 16,385,552.82 | 4.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 12,293,450.78 | 3.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 407,900.00 | 10,107,762.00 | 2.80 |
| 03690 | 美团-W | 84,100.00 | 9,609,882.87 | 2.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,800.00 | 9,292,259.81 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,642,591.86 | 33.99 | 99.71 |
| 批发和零售业 | 247,506.28 | 0.07 | 0.20 |
| 采矿业 | 62,609.84 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,569.08 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,622.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.87 | - | 34.04 | 360,781,843.48 |
| 2025-03-31 | 73.37 | - | 26.08 | 353,487,339.34 |
| 2024-12-31 | 71.51 | - | 29.15 | 347,514,972.37 |
| 2024-09-30 | 68.95 | - | 31.58 | 433,571,763.09 |
| 2024-06-30 | 64.95 | - | 35.37 | 454,621,140.21 |
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