首页 > 基金> 建信鑫享短债债券F(014858)

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建信鑫享短债债券F

(014858)

净值：

1.0968

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0968

2025-04-18

净值走势

建信鑫享短债债券F(014858)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0968	0.02%
2025-04-17	1.0966	0.00%
2025-04-16	1.0966	0.01%
2025-04-15	1.0965	0.00%
2025-04-14	1.0965	0.01%
2025-04-11	1.0964	0.01%
2025-04-10	1.0963	0.00%
2025-04-09	1.0963	0.01%

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基金情况

基金全称	建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	吴沛文李星佑
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.52亿元	份额规模	0.4746亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.47%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.50%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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建信鑫享短债债券F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.79	0.25	2,225,526,267.44
2024-09-30	-	123.58	0.18	2,653,819,937.28
2024-06-30	-	112.22	0.03	3,344,970,380.59
2024-03-31	-	113.42	0.06	2,039,741,661.73
2023-12-31	-	103.28	0.07	1,562,646,977.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-18	-	李星佑	916	7.86
2022-05-19	-	吴沛文	1068	9.68

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基金公告

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