基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实添惠一年持有期混合C(014853) |
净值：
1.0937
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0937 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 30,000.00 | 958,451.40 | 1.26 |
| 300567 | 精测电子 | 13,500.00 | 868,050.00 | 1.14 |
| 02273 | 固生堂 | 20,000.00 | 626,003.04 | 0.82 |
| 603556 | 海兴电力 | 11,800.00 | 436,482.00 | 0.57 |
| 01357 | 美图公司 | 150,000.00 | 412,550.82 | 0.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,548.00 | 398,177.40 | 0.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 340,449.35 | 0.45 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,700.00 | 330,581.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,500.00 | 325,080.00 | 0.43 |
| 300354 | 东华测试 | 8,500.00 | 295,715.00 | 0.39 |
| 002384 | 东山精密 | 8,600.00 | 251,120.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,445,263.40 | 4.53 | 80.79 |
| 采矿业 | 488,430.00 | 0.64 | 11.45 |
| 批发和零售业 | 330,581.00 | 0.44 | 7.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.69 | 86.74 | 4.47 | 75,971,863.64 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 82.62 | 7.15 | 83,578,575.60 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 91.51 | 1.80 | 92,317,987.48 |
| 2024-03-31 | 11.84 | 93.87 | 2.49 | 100,625,931.75 |
| 2023-12-31 | 15.79 | 102.15 | 2.03 | 126,983,497.72 |
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