基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信健康民生混合C(014849) |
净值：
4.4790
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：4.4790 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,140.00 | 17,327,240.00 | 4.06 |
| 002371 | 北方华创 | 41,600.00 | 16,265,600.00 | 3.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 914,636.00 | 15,750,031.92 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 327,100.00 | 13,332,596.00 | 3.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,100.00 | 11,617,326.00 | 2.72 |
| 603179 | 新泉股份 | 244,800.00 | 10,452,960.00 | 2.45 |
| 000680 | 山推股份 | 974,800.00 | 9,455,560.00 | 2.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 126,000.00 | 8,637,300.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 212,800.00 | 8,363,040.00 | 1.96 |
| 300558 | 贝达药业 | 151,400.00 | 8,165,002.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,252,749.44 | 71.55 | 83.44 |
| 金融业 | 20,745,620.00 | 4.86 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,247,490.00 | 2.40 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,759,284.00 | 2.29 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,260,756.14 | 1.70 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,227,053.76 | 1.46 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,176,890.00 | 0.74 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,594,242.00 | 0.37 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 1,588,183.00 | 0.37 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 14.63 | 707,493,018.62 |
| 2024-06-30 | 82.75 | - | 17.14 | 750,495,193.16 |
| 2024-03-31 | 75.52 | - | 10.34 | 986,263,193.21 |
| 2023-12-31 | 88.45 | - | 13.73 | 1,214,272,496.10 |
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