基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信健康民生混合C(014849) |
净值：
5.3550
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日增长率：
0.85%
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累计净值：5.3550 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,580.00 | 18,817,902.00 | 4.53 |
| 002371 | 北方华创 | 33,300.00 | 14,725,593.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,240.00 | 12,419,312.80 | 2.99 |
| 688428 | 诺诚健华 | 449,912.00 | 10,991,350.16 | 2.65 |
| 688700 | 东威科技 | 272,511.00 | 10,750,558.95 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 83,120.00 | 10,517,173.60 | 2.53 |
| 300765 | 新诺威 | 187,820.00 | 9,708,415.80 | 2.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,084,100.00 | 9,128,122.00 | 2.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 464,700.00 | 8,973,357.00 | 2.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 720,100.00 | 8,597,994.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,179,860.56 | 56.60 | 71.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,248,107.06 | 6.32 | 7.92 |
| 金融业 | 21,209,449.00 | 5.10 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 17,487,496.41 | 4.21 | 5.28 |
| 采矿业 | 11,974,894.00 | 2.88 | 3.62 |
| 建筑业 | 6,666,660.00 | 1.60 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,355,230.00 | 1.05 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,233,474.51 | 1.02 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,896,112.00 | 0.94 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 14.63 | 707,493,018.62 |
| 2024-06-30 | 82.75 | - | 17.14 | 750,495,193.16 |
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