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首页 > 基金> 宏利闽利一年定开债券发起式(014848)
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宏利闽利一年定开债券发起式

(014848)
净值：
1.0224
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0938 2025-09-03
  • 净值走势
宏利闽利一年定开债券发起式(014848)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02240.00%
2025-09-021.02240.01%
2025-09-011.02230.01%
2025-08-291.02220.01%
2025-08-281.0221-0.01%
2025-08-271.02220.02%
2025-08-261.02200.00%
2025-08-251.02200.00%
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基金情况

基金全称 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--101.4710,222,592.69
2025-03-31-97.170.37210,376,654.31
2024-12-31-103.180.79210,702,747.15
2024-09-30-107.340.89208,885,223.24
2024-06-30-92.720.22210,347,052.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-高春梅6205.24
2022-04-272023-12-25宁霄6074.25
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