基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券A(014846) |
净值：
1.1954
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1954 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,155,000.00 | 69,114,137.04 | 1.31 |
| 02601 | 中国太保 | 2,769,000.00 | 67,801,339.42 | 1.29 |
| 002602 | ST华通 | 5,838,800.00 | 64,693,904.00 | 1.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 3,833,000.00 | 50,902,240.00 | 0.97 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,045,500.00 | 33,539,779.18 | 0.64 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8,746,000.00 | 32,781,009.42 | 0.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,444,900.00 | 29,006,058.00 | 0.55 |
| 600060 | 海信视像 | 1,244,900.00 | 28,657,598.00 | 0.54 |
| 02688 | 新奥能源 | 478,600.00 | 27,365,996.23 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 208,800.00 | 26,419,464.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 365,100.00 | 13,694,901.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,573,432.32 | 2.78 | 39.39 |
| 金融业 | 90,130,080.27 | 1.71 | 24.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,619,408.00 | 1.68 | 23.82 |
| 采矿业 | 29,006,058.00 | 0.55 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,725,247.00 | 0.34 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 16,144.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.50 | 88.51 | 4.50 | 5,269,270,821.80 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 93.58 | 3.63 | 3,794,684,409.69 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 85.67 | 6.30 | 2,874,556,339.34 |
| 2024-09-30 | 15.60 | 83.43 | 10.20 | 325,809,822.02 |
| 2024-06-30 | 5.99 | 87.69 | 7.85 | 276,280,566.14 |
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