基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券A(014846) |
净值：
1.1673
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1673 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 1,920,900.00 | 27,718,587.00 | 0.73 |
| 600482 | 中国动力 | 1,020,200.00 | 22,219,956.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,300.00 | 22,081,662.00 | 0.58 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,748,000.00 | 21,389,796.70 | 0.56 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,406,500.00 | 20,767,366.32 | 0.55 |
| 002179 | 中航光电 | 500,000.00 | 20,515,000.00 | 0.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 837,500.00 | 20,342,875.00 | 0.54 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,369,000.00 | 19,916,138.70 | 0.52 |
| 600007 | 中国国贸 | 839,800.00 | 19,315,400.00 | 0.51 |
| 600674 | 川投能源 | 1,197,400.00 | 19,206,296.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,415,315.46 | 5.81 | 72.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,924,883.00 | 1.24 | 15.47 |
| 房地产业 | 19,315,400.00 | 0.51 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,718,000.00 | 0.44 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.64 | 93.58 | 3.63 | 3,794,684,409.69 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 85.67 | 6.30 | 2,874,556,339.34 |
| 2024-09-30 | 15.60 | 83.43 | 10.20 | 325,809,822.02 |
| 2024-06-30 | 5.99 | 87.69 | 7.85 | 276,280,566.14 |
| 2024-03-31 | 7.73 | 94.74 | 11.74 | 196,716,688.38 |
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