基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合C(014845) |
净值：
1.3150
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.3150 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 192,000.00 | 7,434,240.00 | 7.26 |
| 300454 | 深信服 | 43,100.00 | 4,616,441.00 | 4.51 |
| 300442 | 润泽科技 | 80,200.00 | 4,582,628.00 | 4.47 |
| 300383 | 光环新网 | 261,400.00 | 4,370,608.00 | 4.27 |
| 688041 | 海光信息 | 28,573.00 | 4,037,364.90 | 3.94 |
| 603039 | 泛微网络 | 56,700.00 | 3,808,539.00 | 3.72 |
| 603063 | 禾望电气 | 114,500.00 | 3,714,380.00 | 3.62 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 89,600.00 | 3,480,960.00 | 3.40 |
| 603859 | 能科科技 | 101,400.00 | 3,314,766.00 | 3.23 |
| 300395 | 菲利华 | 74,000.00 | 3,308,540.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,732,553.89 | 54.39 | 58.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,149,878.31 | 34.30 | 36.75 |
| 批发和零售业 | 2,547,900.00 | 2.49 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,221,320.00 | 2.17 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,247.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.81 | 0.97 | 102,467,547.43 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 6.02 | 0.62 | 102,038,188.80 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.34 | 1.12 | 101,436,961.97 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 5.91 | 1.15 | 99,847,272.51 |
| 2024-03-31 | 90.10 | 5.96 | 2.14 | 113,948,738.92 |
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