基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合C(014845) |
净值：
1.2750
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：1.2750 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 168,200.00 | 6,669,130.00 | 6.54 |
| 300502 | 新易盛 | 51,600.00 | 5,963,928.00 | 5.84 |
| 603667 | 五洲新春 | 223,700.00 | 5,536,575.00 | 5.43 |
| 300395 | 菲利华 | 94,900.00 | 3,569,189.00 | 3.50 |
| 688041 | 海光信息 | 23,187.00 | 3,473,180.73 | 3.40 |
| 688239 | 航宇科技 | 88,477.00 | 3,300,192.10 | 3.23 |
| 002222 | 福晶科技 | 101,460.00 | 3,287,304.00 | 3.22 |
| 300260 | 新莱应材 | 119,700.00 | 3,242,673.00 | 3.18 |
| 603678 | 火炬电子 | 106,300.00 | 3,242,150.00 | 3.18 |
| 002149 | 西部材料 | 180,700.00 | 3,198,390.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,664,616.93 | 74.15 | 79.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,064,978.58 | 18.68 | 20.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.84 | 6.02 | 0.62 | 102,038,188.80 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.34 | 1.12 | 101,436,961.97 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 5.91 | 1.15 | 99,847,272.51 |
| 2024-03-31 | 90.10 | 5.96 | 2.14 | 113,948,738.92 |
| 2023-12-31 | 86.92 | 6.01 | 3.21 | 128,946,034.35 |
微信公众号
证券之星APP
