基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) |
净值：
1.3826
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日增长率：
2.51%
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累计净值：1.3826 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 196,500.00 | 14,049,136.92 | 8.83 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 37,300.00 | 11,129,948.49 | 7.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 99,444.00 | 10,691,224.44 | 6.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 163,700.00 | 8,496,030.00 | 5.34 |
| 09926 | 康方生物 | 101,000.00 | 8,469,234.05 | 5.32 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,412.00 | 7,821,121.44 | 4.92 |
| 09969 | 诺诚健华 | 638,000.00 | 7,621,895.71 | 4.79 |
| 01530 | 三生制药 | 337,000.00 | 7,268,287.10 | 4.57 |
| 002755 | 奥赛康 | 417,700.00 | 6,674,846.00 | 4.20 |
| 06160 | 百济神州 | 32,000.00 | 4,313,158.72 | 2.71 |
| 688235 | 百济神州 | 16,822.00 | 3,930,292.08 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,176,557.39 | 44.73 | 93.96 |
| 批发和零售业 | 2,297,810.00 | 1.44 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,384,275.75 | 0.87 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 894,360.00 | 0.56 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.16 | 5.74 | 6.15 | 159,110,076.09 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 4.39 | 19.75 | 239,135,871.52 |
| 2024-12-31 | 88.36 | 5.29 | 6.51 | 131,807,702.78 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 5.17 | 4.18 | 123,816,502.79 |
| 2024-06-30 | 87.53 | 5.97 | 6.46 | 124,363,302.79 |
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