基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
0.9102
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.9102 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 22,152,626.43 | 8.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 476,004.00 | 20,250,382.56 | 7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,400.00 | 13,513,184.26 | 4.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,112,000.00 | 13,504,620.39 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 251,900.00 | 10,300,191.00 | 3.78 |
| 000651 | 格力电器 | 214,200.00 | 9,737,532.00 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,741,600.00 | 3.21 |
| 01024 | 快手-W | 159,100.00 | 7,979,789.45 | 2.93 |
| 03690 | 美团-W | 54,900.00 | 7,893,352.58 | 2.90 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 777,000.00 | 4,589,049.02 | 1.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 593,200.00 | 4,508,320.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,512,950.70 | 44.58 | 86.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,368,099.20 | 3.44 | 6.66 |
| 采矿业 | 5,559,280.00 | 2.04 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,789,306.00 | 1.02 | 1.98 |
| 金融业 | 1,388,880.00 | 0.51 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,957.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.43 | - | 10.66 | 272,551,650.16 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 4.55 | 2.46 | 230,709,958.37 |
| 2024-09-30 | 88.86 | 4.78 | 5.27 | 218,829,056.30 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.30 | 202,679,458.56 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 5.12 | 1.52 | 198,794,327.52 |
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