基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新活力混合C(014836) |
净值：
1.6630
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6630 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688225 | 亚信安全 | 279,784.00 | 6,513,371.52 | 5.16 |
| 688615 | 合合信息 | 28,326.00 | 6,073,094.40 | 4.81 |
| 688313 | 仕佳光子 | 311,058.00 | 5,291,096.58 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,261,152.00 | 4.17 |
| 02586 | 多点数智 | 516,500.00 | 4,680,621.44 | 3.71 |
| 002683 | 广东宏大 | 156,800.00 | 4,645,984.00 | 3.68 |
| 603193 | 润本股份 | 135,300.00 | 4,623,201.00 | 3.66 |
| 09896 | 名创优品 | 115,200.00 | 3,821,845.08 | 3.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,000.00 | 3,721,690.00 | 2.95 |
| 001328 | 登康口腔 | 81,500.00 | 3,423,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,428,218.52 | 40.75 | 68.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,545,852.72 | 12.32 | 20.67 |
| 采矿业 | 4,645,984.00 | 3.68 | 6.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,146,518.00 | 2.49 | 4.18 |
| 综合 | 427,420.00 | 0.34 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.72 | 157,586,665.47 |
| 2024-03-31 | 81.79 | - | 20.11 | 170,550,640.00 |
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