长盛安盈混合C
(014835)
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累计净值：--
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2024-08-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-08-23 | - | 0.00% |
| 2024-08-21 | 0.6827 | -0.01% |
| 2024-08-20 | 0.6828 | -0.25% |
| 2024-08-19 | 0.6845 | 0.68% |
| 2024-08-16 | 0.6799 | 0.58% |
| 2024-08-15 | 0.6760 | 0.52% |
| 2024-08-14 | 0.6725 | -0.58% |
| 2024-08-13 | 0.6764 | 0.31% |
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基金全称
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长盛安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨哲 王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,500.00 | 1,519,805.00 | 3.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 180,800.00 | 1,466,288.00 | 3.56 |
| 603979 | 金诚信 | 25,000.00 | 1,263,250.00 | 3.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 83,100.00 | 1,229,880.00 | 2.99 |
| 601919 | 中远海控 | 78,900.00 | 1,222,161.00 | 2.97 |
| 01378 | 中国宏桥 | 107,000.00 | 1,154,302.90 | 2.80 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 174,000.00 | 1,133,877.12 | 2.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 67,300.00 | 1,111,796.00 | 2.70 |
| 002648 | 卫星化学 | 56,100.00 | 1,008,678.00 | 2.45 |
| 03968 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,002,989.69 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,942,247.00 | 14.43 | 61.65 |
| 制造业 | 2,474,966.00 | 6.01 | 25.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222,161.00 | 2.97 | 12.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 33.44 | 50.16 | 19.19 | 41,174,996.65 |
| 2024-03-31 | 46.46 | 49.41 | 9.96 | 45,099,536.68 |
| 2023-12-31 | 47.11 | 33.08 | 0.93 | 47,243,074.26 |
| 2023-09-30 | 46.91 | 50.56 | 0.42 | 51,568,594.32 |
| 2023-06-30 | 46.40 | 51.35 | 1.12 | 57,401,168.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-28 | 2024-08-22 | 王柄方 | 724 | -26.11 |
| 2022-08-23 | 2024-08-22 | 杨哲 | 972 | -31.87 |
| 2022-06-28 | 2023-07-11 | 蔡宾 | 378 | -12.40 |
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