基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合C(014833) |
净值：
1.9950
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.9950 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 273,424.00 | 68,963,001.28 | 9.79 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,517,058.00 | 67,105,466.64 | 9.53 |
| 002028 | 思源电气 | 662,980.00 | 48,337,871.80 | 6.86 |
| 300408 | 三环集团 | 705,200.00 | 23,553,680.00 | 3.34 |
| 002595 | 豪迈科技 | 370,500.00 | 21,941,010.00 | 3.11 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,470,202.00 | 19,171,434.08 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 354,110.00 | 16,731,697.50 | 2.38 |
| 002472 | 双环传动 | 470,594.00 | 15,760,193.06 | 2.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 530,400.00 | 15,211,872.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 736,900.00 | 14,369,550.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,372,988.89 | 63.79 | 74.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,143,708.04 | 9.53 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,729,208.88 | 4.79 | 5.55 |
| 金融业 | 20,734,735.22 | 2.94 | 3.41 |
| 采矿业 | 15,118,907.00 | 2.15 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,239,436.40 | 1.74 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,386,240.00 | 1.19 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,340.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 1.69 | 11.42 | 1,937,581,198.18 |
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