基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证1000指数增强C(014832) |
净值：
1.0171
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.0171 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002075 | 沙钢股份 | 176,600.00 | 1,027,812.00 | 0.48 |
| 300232 | 洲明科技 | 141,700.00 | 1,025,908.00 | 0.47 |
| 600335 | 国机汽车 | 157,352.00 | 1,014,920.40 | 0.47 |
| 002249 | 大洋电机 | 148,200.00 | 975,156.00 | 0.45 |
| 002747 | 埃斯顿 | 46,800.00 | 947,232.00 | 0.44 |
| 603267 | 鸿远电子 | 18,400.00 | 924,968.00 | 0.43 |
| 300088 | 长信科技 | 154,300.00 | 919,628.00 | 0.43 |
| 300319 | 麦捷科技 | 83,100.00 | 892,494.00 | 0.41 |
| 000156 | 华数传媒 | 112,000.00 | 889,280.00 | 0.41 |
| 300083 | 创世纪 | 107,800.00 | 886,116.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,612,221.41 | 56.30 | 64.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,651,283.71 | 12.34 | 14.06 |
| 批发和零售业 | 7,133,609.40 | 3.31 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,885,107.89 | 2.26 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,943,428.00 | 1.83 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,791,952.07 | 1.75 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,509,272.00 | 1.63 | 1.85 |
| 金融业 | 3,461,097.70 | 1.60 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,427,438.00 | 1.58 | 1.81 |
| 房地产业 | 3,275,149.00 | 1.52 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,864,489.20 | 1.32 | 1.51 |
| 建筑业 | 2,345,192.64 | 1.09 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,986,999.00 | 0.92 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 397,400.00 | 0.18 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 264,150.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.75 | 1.41 | 8.45 | 215,998,577.40 |
| 2025-03-31 | 86.33 | 1.88 | 10.34 | 214,514,936.12 |
| 2024-12-31 | 87.50 | 1.26 | 9.62 | 240,407,637.54 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 9.92 | 219,769,945.19 |
| 2024-06-30 | 87.92 | - | 11.20 | 189,211,419.88 |
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