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汇泉启元未来混合发起式A(014827)
汇泉启元未来混合发起式A
(014827)
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累计净值：0.8574
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8574 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 0.8591 | 1.32% |
| 2025-04-16 | 0.8479 | -1.20% |
| 2025-04-15 | 0.8582 | 0.73% |
| 2025-04-14 | 0.8520 | 1.53% |
| 2025-04-11 | 0.8392 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 0.8350 | 2.35% |
| 2025-04-09 | 0.8158 | 2.08% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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-6.74%
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最近三月
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5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.60%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300154 | 瑞凌股份 | 13,800.00 | 151,248.00 | 0.58 |
| 301336 | 趣睡科技 | 2,800.00 | 151,172.00 | 0.58 |
| 603682 | 锦和商管 | 16,400.00 | 122,672.00 | 0.47 |
| 301067 | 显盈科技 | 3,700.00 | 117,142.00 | 0.45 |
| 300828 | 锐新科技 | 6,900.00 | 116,058.00 | 0.44 |
| 003037 | 三和管桩 | 15,700.00 | 115,709.00 | 0.44 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10,600.00 | 113,738.00 | 0.43 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,800.00 | 111,240.00 | 0.42 |
| 301328 | 维峰电子 | 2,600.00 | 109,902.00 | 0.42 |
| 603042 | 华脉科技 | 7,300.00 | 109,865.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,390,941.48 | 54.83 | 77.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883,002.00 | 3.36 | 4.78 |
| 建筑业 | 628,615.00 | 2.40 | 3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602,155.00 | 2.29 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,806.00 | 2.05 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 495,947.00 | 1.89 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,156.00 | 1.02 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,192.00 | 0.69 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 138,140.00 | 0.53 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,754.00 | 0.36 | 0.51 |
| 采矿业 | 92,086.00 | 0.35 | 0.50 |
| 房地产业 | 71,655.00 | 0.27 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,502.00 | 0.23 | 0.32 |
| 教育 | 16,528.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.33 | - | 29.85 | 26,245,922.55 |
| 2024-09-30 | 70.16 | 4.55 | 25.36 | 22,310,065.74 |
| 2024-06-30 | 76.52 | 6.63 | 16.24 | 21,340,217.86 |
| 2024-03-31 | 67.28 | 13.17 | 19.92 | 22,895,147.04 |
| 2023-12-31 | 63.56 | 29.23 | 7.59 | 34,820,062.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 282 | 1.23 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.18 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -20.77 |
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