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汇泉启元未来混合发起式A(014827)
汇泉启元未来混合发起式A
(014827)
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累计净值：0.9315
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9315 | -1.37% |
| 2025-05-29 | 0.9444 | 1.25% |
| 2025-05-28 | 0.9327 | -0.25% |
| 2025-05-27 | 0.9350 | 0.49% |
| 2025-05-26 | 0.9304 | 0.87% |
| 2025-05-23 | 0.9224 | -0.54% |
| 2025-05-22 | 0.9274 | -1.30% |
| 2025-05-21 | 0.9396 | -0.36% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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5.66%
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最近三月
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8.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301063 | 海锅股份 | 3,100.00 | 77,159.00 | 0.47 |
| 002715 | 登云股份 | 3,900.00 | 65,793.00 | 0.40 |
| 300922 | 天秦装备 | 3,700.00 | 65,342.00 | 0.40 |
| 000953 | 河化股份 | 10,200.00 | 64,668.00 | 0.40 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 3,500.00 | 64,015.00 | 0.39 |
| 301053 | 远信工业 | 2,400.00 | 63,408.00 | 0.39 |
| 001328 | 登康口腔 | 1,500.00 | 63,000.00 | 0.39 |
| 688357 | 建龙微纳 | 2,400.00 | 61,872.00 | 0.38 |
| 688273 | 麦澜德 | 2,200.00 | 61,556.00 | 0.38 |
| 301158 | 德石股份 | 3,500.00 | 60,235.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,360,093.00 | 51.20 | 78.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,330.00 | 3.06 | 4.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,588.00 | 2.26 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 336,333.00 | 2.06 | 3.16 |
| 建筑业 | 265,454.00 | 1.63 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,349.00 | 1.58 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,811.00 | 0.78 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,764.00 | 0.65 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,107.00 | 0.63 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 86,400.00 | 0.53 | 0.81 |
| 房地产业 | 72,652.00 | 0.44 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,652.00 | 0.16 | 0.24 |
| 教育 | 22,860.00 | 0.14 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.10 | - | 110.57 | 16,328,735.18 |
| 2024-12-31 | 70.33 | - | 29.85 | 26,245,922.55 |
| 2024-09-30 | 70.16 | 4.55 | 25.36 | 22,310,065.74 |
| 2024-06-30 | 76.52 | 6.63 | 16.24 | 21,340,217.86 |
| 2024-03-31 | 67.28 | 13.17 | 19.92 | 22,895,147.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 327 | 9.98 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.18 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -20.77 |
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