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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)
汇泉兴至未来一年持有混合C
(014826)
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累计净值：0.6970
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 0.6970 | 1.87% |
| 2025-07-16 | 0.6842 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.6842 | 2.23% |
| 2025-07-14 | 0.6693 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 0.6676 | 0.45% |
| 2025-07-10 | 0.6646 | -0.46% |
| 2025-07-09 | 0.6677 | -0.57% |
| 2025-07-08 | 0.6715 | 2.24% |
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基金全称
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汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.88%
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最近一月
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8.45%
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最近三月
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13.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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-10.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,072,931.62 | 5.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 2,552,547.78 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 2,244,322.56 | 3.99 |
| 300260 | 新莱应材 | 53,100.00 | 1,943,460.00 | 3.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,800.00 | 1,704,190.16 | 3.03 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,437,769.14 | 2.56 |
| 688312 | 燕麦科技 | 46,362.00 | 1,392,250.86 | 2.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,000.00 | 1,352,180.00 | 2.40 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,500.00 | 1,268,706.68 | 2.26 |
| 600415 | 小商品城 | 82,000.00 | 1,248,860.00 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,649,040.48 | 40.27 | 67.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,582,940.78 | 15.26 | 25.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,709,460.00 | 3.04 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 491,436.00 | 0.87 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.66 | 56,238,772.31 |
| 2024-12-31 | 68.01 | - | 38.66 | 58,565,128.03 |
| 2024-09-30 | 77.90 | - | 22.23 | 79,532,176.83 |
| 2024-06-30 | 77.82 | - | 19.12 | 87,792,894.97 |
| 2024-03-31 | 74.41 | - | 17.45 | 93,549,285.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 刘源 | 39 | 7.25 |
| 2022-04-06 | - | 梁永强 | 1200 | -30.30 |
| 2022-07-27 | 2025-05-21 | 曾万平 | 1029 | -33.90 |
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