基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) |
净值：
0.6306
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.6306 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,072,931.62 | 5.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 2,552,547.78 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 2,244,322.56 | 3.99 |
| 300260 | 新莱应材 | 53,100.00 | 1,943,460.00 | 3.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,800.00 | 1,704,190.16 | 3.03 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,437,769.14 | 2.56 |
| 688312 | 燕麦科技 | 46,362.00 | 1,392,250.86 | 2.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,000.00 | 1,352,180.00 | 2.40 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,500.00 | 1,268,706.68 | 2.26 |
| 600415 | 小商品城 | 82,000.00 | 1,248,860.00 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,649,040.48 | 40.27 | 67.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,582,940.78 | 15.26 | 25.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,709,460.00 | 3.04 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 491,436.00 | 0.87 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.66 | 56,238,772.31 |
| 2024-12-31 | 68.01 | - | 38.66 | 58,565,128.03 |
| 2024-09-30 | 77.90 | - | 22.23 | 79,532,176.83 |
| 2024-06-30 | 77.82 | - | 19.12 | 87,792,894.97 |
| 2024-03-31 | 74.41 | - | 17.45 | 93,549,285.69 |
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