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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)
汇泉兴至未来一年持有混合C
(014826)
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累计净值：0.8895
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8895 | 0.28% |
| 2025-09-02 | 0.8870 | -3.67% |
| 2025-09-01 | 0.9208 | 3.29% |
| 2025-08-29 | 0.8915 | 0.20% |
| 2025-08-28 | 0.8897 | 2.89% |
| 2025-08-27 | 0.8647 | -0.02% |
| 2025-08-26 | 0.8649 | 0.26% |
| 2025-08-25 | 0.8627 | 3.02% |
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基金全称
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汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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21.67%
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最近三月
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42.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.00%
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最近两年
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22.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 3,119,233.78 | 5.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 2,445,849.90 | 4.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,400.00 | 2,285,383.18 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 1,902,510.09 | 3.56 |
| 300260 | 新莱应材 | 53,100.00 | 1,745,928.00 | 3.27 |
| 600415 | 小商品城 | 73,800.00 | 1,526,184.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 1,137,708.00 | 2.13 |
| 688312 | 燕麦科技 | 46,362.00 | 1,114,078.86 | 2.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,473.00 | 1,107,144.50 | 2.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 796,584.00 | 1.49 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 502,712.44 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,262,667.81 | 45.44 | 64.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,293,667.65 | 17.40 | 24.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,220,080.00 | 4.16 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,360,529.00 | 2.55 | 3.60 |
| 采矿业 | 647,000.00 | 1.21 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 9.21 | 53,399,587.41 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.66 | 56,238,772.31 |
| 2024-12-31 | 68.01 | - | 38.66 | 58,565,128.03 |
| 2024-09-30 | 77.90 | - | 22.23 | 79,532,176.83 |
| 2024-06-30 | 77.82 | - | 19.12 | 87,792,894.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 刘源 | 87 | 36.87 |
| 2022-04-06 | - | 梁永强 | 1248 | -11.05 |
| 2022-07-27 | 2025-05-21 | 曾万平 | 1029 | -33.90 |
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