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国金新兴价值混合C(014819)
国金新兴价值混合C
(014819)
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累计净值：0.8134
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.8134 | 3.33% |
| 2025-06-04 | 0.7872 | 0.77% |
| 2025-06-03 | 0.7812 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 0.7801 | -1.54% |
| 2025-05-29 | 0.7923 | 1.37% |
| 2025-05-28 | 0.7816 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 0.7827 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 0.7900 | -0.57% |
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基金全称
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国金新兴价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.6368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-3.87%
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最近三月
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-6.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.66%
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最近两年
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-12.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,068.00 | 4,903,228.40 | 5.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 4,081,953.94 | 4.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 153,100.00 | 3,878,023.00 | 4.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 83,000.00 | 3,768,468.59 | 4.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,400.00 | 3,709,038.34 | 4.29 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,700.00 | 3,155,098.00 | 3.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,430.00 | 2,759,890.00 | 3.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 64,500.00 | 2,743,988.86 | 3.17 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 37,600.00 | 2,734,234.55 | 3.16 |
| 688041 | 海光信息 | 17,491.00 | 2,471,478.30 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,525.00 | 1,922,828.25 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,984,893.87 | 30.02 | 70.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,056,950.16 | 9.31 | 21.95 |
| 采矿业 | 2,670,644.00 | 3.09 | 7.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.22 | - | 28.76 | 86,548,824.29 |
| 2024-12-31 | 64.72 | - | 35.54 | 57,421,107.39 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.06 | 53,274,680.02 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.60 | 57,147,204.97 |
| 2024-03-31 | 78.81 | - | 21.63 | 68,764,867.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 414 | 2.42 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 4.79 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -23.14 |
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