首页 >
基金>
国金新兴价值混合C(014819)
国金新兴价值混合C
(014819)
|
|
|
累计净值：0.7748
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7748 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.7725 | 1.25% |
| 2025-04-16 | 0.7630 | -1.65% |
| 2025-04-15 | 0.7758 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 0.7790 | 1.66% |
| 2025-04-11 | 0.7663 | 2.80% |
| 2025-04-10 | 0.7454 | 1.57% |
| 2025-04-09 | 0.7339 | 3.09% |
|
基金全称
|
国金新兴价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
张望
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2960亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.11%
|
|
最近一月
|
-12.97%
|
|
最近三月
|
-2.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.35%
|
|
最近两年
|
-19.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,780.00 | 3,554,617.80 | 6.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 71,400.00 | 2,831,010.00 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,700.00 | 2,647,807.65 | 4.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 81,000.00 | 2,587,818.78 | 4.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,320.00 | 2,587,315.20 | 4.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,000.00 | 2,486,360.00 | 4.33 |
| 600938 | 中国海油 | 63,500.00 | 1,873,885.00 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,300.00 | 1,867,899.00 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 15,900.00 | 1,837,722.00 | 3.20 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,100.00 | 1,665,279.21 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,722,646.00 | 32.61 | 65.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,877,010.00 | 6.75 | 13.54 |
| 金融业 | 3,031,054.00 | 5.28 | 10.59 |
| 采矿业 | 2,994,277.00 | 5.21 | 10.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.72 | - | 35.54 | 57,421,107.39 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.06 | 53,274,680.02 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.60 | 57,147,204.97 |
| 2024-03-31 | 78.81 | - | 21.63 | 68,764,867.73 |
| 2023-12-31 | 85.39 | - | 15.05 | 74,097,722.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 367 | 0.81 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 4.79 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -23.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
