首页 >
基金>
国金新兴价值混合A(014818)
国金新兴价值混合A
(014818)
|
|
|
累计净值：1.1324
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.1324 | -0.78% |
| 2025-09-02 | 1.1413 | -4.92% |
| 2025-09-01 | 1.2004 | 1.45% |
| 2025-08-29 | 1.1832 | -1.87% |
| 2025-08-28 | 1.2058 | 5.92% |
| 2025-08-27 | 1.1384 | 0.20% |
| 2025-08-26 | 1.1361 | -1.38% |
| 2025-08-25 | 1.1520 | 3.46% |
|
基金全称
|
国金新兴价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
张望
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.77亿元
|
份额规模
|
0.8867亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.53%
|
|
最近一月
|
21.22%
|
|
最近三月
|
42.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
70.49%
|
|
最近两年
|
32.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 178,600.00 | 9,764,312.49 | 7.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,000.00 | 8,331,560.00 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,600.00 | 8,270,912.29 | 5.93 |
| 002837 | 英维克 | 275,050.00 | 8,171,735.50 | 5.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 190,000.00 | 7,745,191.35 | 5.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,512.00 | 6,924,468.00 | 4.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 6,376,080.82 | 4.57 |
| 300442 | 润泽科技 | 126,700.00 | 6,275,451.00 | 4.50 |
| 002916 | 深南电路 | 55,470.00 | 5,980,220.70 | 4.29 |
| 688629 | 华丰科技 | 104,240.00 | 5,962,528.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,233,928.66 | 40.33 | 71.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,595,699.82 | 16.21 | 28.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.32 | 139,434,824.56 |
| 2025-03-31 | 71.22 | - | 28.76 | 86,548,824.29 |
| 2024-12-31 | 64.72 | - | 35.54 | 57,421,107.39 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.06 | 53,274,680.02 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.60 | 57,147,204.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 505 | 45.78 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 5.08 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -22.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
