首页 > 基金> 格林泓皓纯债(014814)

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格林泓皓纯债

(014814)

净值：

1.0549

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1399

2025-04-18

净值走势

格林泓皓纯债(014814)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0549	0.07%
2025-04-17	1.0542	-0.31%
2025-04-16	1.0575	-0.01%
2025-04-15	1.0576	-0.04%
2025-04-14	1.0580	0.06%
2025-04-11	1.0574	-0.08%
2025-04-10	1.0582	-0.03%
2025-04-09	1.0585	0.09%

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基金情况

基金全称	格林泓皓纯债债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	柳杨
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.3529亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	4.14%
最近三月	2.16%
最近六月	0.00%
最近一年	6.51%
最近两年	12.00%

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基金要闻

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格林泓皓纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	81.09	24.12	143,101,050.53
2024-09-30	-	89.07	1.55	147,256,588.69
2024-06-30	-	50.14	9.71	223,755,890.85
2024-03-31	-	99.14	0.93	594,783,947.88
2023-12-31	-	100.01	0.06	589,610,378.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-14	-	柳杨	1103	14.36
2022-03-25	2024-03-08	杜钧天	714	7.07

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基金公告

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