基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商大数据智选消费混合C(014813) |
净值：
1.8520
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.8520 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 113,000.00 | 12,358,810.00 | 5.61 |
| 300204 | 舒泰神 | 268,700.00 | 10,017,136.00 | 4.55 |
| 002311 | 海大集团 | 153,600.00 | 8,999,424.00 | 4.08 |
| 002891 | 中宠股份 | 138,100.00 | 8,544,247.00 | 3.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,020.00 | 8,305,038.00 | 3.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 292,900.00 | 8,166,052.00 | 3.71 |
| 300558 | 贝达药业 | 129,000.00 | 7,475,550.00 | 3.39 |
| 688266 | 泽璟制药 | 68,129.00 | 7,324,548.79 | 3.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 71,374.00 | 6,640,636.96 | 3.01 |
| 002294 | 信立泰 | 125,000.00 | 5,916,250.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,865,722.01 | 79.81 | 91.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,495,031.95 | 3.40 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 5,063,765.00 | 2.30 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,213,632.80 | 1.00 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,470,348.00 | 0.67 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,932.29 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 11,898.64 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,569.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 2,408.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 15.94 | 220,360,663.94 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 11.09 | 232,956,294.86 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 12.07 | 241,459,870.63 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 12.44 | 253,964,823.25 |
| 2024-06-30 | 70.26 | - | 30.05 | 243,756,458.00 |
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