基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合A(014811) |
净值：
0.7394
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7394 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117,200.00 | 13,843,926.53 | 7.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 13,575,936.70 | 7.18 |
| 002126 | 银轮股份 | 484,400.00 | 13,383,972.00 | 7.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 355,500.00 | 9,004,815.00 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,200.00 | 7,620,576.00 | 4.03 |
| 601127 | 赛力斯 | 60,500.00 | 7,616,345.00 | 4.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 128,100.00 | 7,400,337.00 | 3.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 93,000.00 | 7,397,220.00 | 3.91 |
| 300115 | 长盈精密 | 268,500.00 | 6,696,390.00 | 3.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 70,498.00 | 6,297,586.34 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,721,973.92 | 69.14 | 92.88 |
| 采矿业 | 6,532,470.00 | 3.46 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,481,072.72 | 1.84 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.48 | 189,063,741.57 |
| 2024-12-31 | 87.76 | 2.20 | 8.32 | 191,896,993.39 |
| 2024-09-30 | 89.39 | 3.75 | 8.47 | 202,494,663.91 |
| 2024-06-30 | 87.11 | 0.40 | 12.71 | 204,075,870.13 |
| 2024-03-31 | 90.46 | - | 9.75 | 220,443,817.26 |
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