基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合A(014811) |
净值：
1.0690
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日增长率：
-8.80%
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累计净值：1.0690 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 329,800.00 | 14,042,884.00 | 8.08 |
| 300502 | 新易盛 | 100,560.00 | 12,773,131.20 | 7.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,900.00 | 10,045,767.62 | 5.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,200.00 | 9,364,212.00 | 5.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 84,600.00 | 8,471,176.51 | 4.87 |
| 600259 | 广晟有色 | 150,800.00 | 8,010,496.00 | 4.61 |
| 002126 | 银轮股份 | 293,100.00 | 7,116,468.00 | 4.09 |
| 688536 | 思瑞浦 | 46,820.00 | 6,494,870.40 | 3.74 |
| 01530 | 三生制药 | 298,500.00 | 6,437,933.82 | 3.70 |
| 600183 | 生益科技 | 213,300.00 | 6,430,995.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,168,199.37 | 52.44 | 83.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,441,905.40 | 5.43 | 8.69 |
| 采矿业 | 8,010,496.00 | 4.61 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 7.54 | 173,847,487.32 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.48 | 189,063,741.57 |
| 2024-12-31 | 87.76 | 2.20 | 8.32 | 191,896,993.39 |
| 2024-09-30 | 89.39 | 3.75 | 8.47 | 202,494,663.91 |
| 2024-06-30 | 87.11 | 0.40 | 12.71 | 204,075,870.13 |
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