基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合C(014810) |
净值：
1.0375
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0375 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 365,024.00 | 0.28 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,000.00 | 352,620.00 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,400.00 | 302,586.00 | 0.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 18,000.00 | 300,060.00 | 0.23 |
| 002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 299,700.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,200.00 | 293,544.00 | 0.23 |
| 002833 | 弘亚数控 | 15,400.00 | 287,364.00 | 0.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,200.00 | 253,240.00 | 0.20 |
| 603444 | 吉比特 | 1,100.00 | 245,289.00 | 0.19 |
| 300207 | 欣旺达 | 11,000.00 | 243,760.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,374,566.48 | 4.19 | 57.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,285,788.00 | 1.00 | 13.84 |
| 金融业 | 684,637.44 | 0.53 | 7.37 |
| 采矿业 | 413,109.88 | 0.32 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,980.00 | 0.31 | 4.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 386,458.00 | 0.30 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,620.00 | 0.27 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,060.00 | 0.23 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,900.00 | 0.08 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.24 | 104.13 | 1.03 | 128,375,670.23 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 109.70 | 1.39 | 148,138,724.53 |
| 2024-09-30 | 6.18 | 75.87 | 12.25 | 184,357,598.67 |
| 2024-06-30 | 15.73 | 93.99 | 0.35 | 212,871,831.82 |
| 2024-03-31 | 21.43 | 75.20 | 1.74 | 277,920,662.13 |
微信公众号
证券之星APP
