基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气智选18个月持有混合A(014807) |
净值：
1.7084
|
日增长率：
1.26%
|
累计净值：1.7084 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 44,380.00 | 5,637,147.60 | 5.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 113,150.00 | 4,817,927.00 | 4.92 |
| 300153 | 科泰电源 | 105,800.00 | 3,581,330.00 | 3.65 |
| 300442 | 润泽科技 | 63,400.00 | 3,140,202.00 | 3.20 |
| 300570 | 太辰光 | 32,500.00 | 3,132,350.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,200.00 | 3,092,232.00 | 3.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,914.00 | 3,079,183.32 | 3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,500.00 | 2,984,250.00 | 3.04 |
| 603087 | 甘李药业 | 50,700.00 | 2,777,346.00 | 2.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60,200.00 | 2,757,762.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,708,910.21 | 60.92 | 79.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,112,200.50 | 6.24 | 8.19 |
| 采矿业 | 4,142,980.00 | 4.23 | 5.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,622,069.00 | 2.68 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 977,850.00 | 1.00 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,812.00 | 0.72 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,879.00 | 0.38 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 12.60 | 98,005,024.25 |
| 2025-03-31 | 77.92 | 4.47 | 9.06 | 95,317,740.58 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.73 | 0.94 | 111,267,936.05 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 4.65 | 0.70 | 123,528,046.49 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 6.06 | 0.51 | 136,030,095.72 |
微信公众号
证券之星APP
