基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合A(014805) |
净值：
1.3782
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.3782 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 303,827.00 | 30,838,440.50 | 1.67 |
| 000651 | 格力电器 | 650,600.00 | 29,576,276.00 | 1.60 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,608,200.00 | 26,390,562.00 | 1.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,689,578.00 | 25,550,991.00 | 1.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,505.00 | 25,234,615.00 | 1.36 |
| 601939 | 建设银行 | 2,543,800.00 | 22,461,754.00 | 1.21 |
| 603881 | 数据港 | 643,800.00 | 22,429,992.00 | 1.21 |
| 600941 | 中国移动 | 207,700.00 | 22,298,672.00 | 1.21 |
| 300454 | 深信服 | 206,900.00 | 22,161,059.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 281,506.00 | 22,098,221.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,438,767.77 | 45.29 | 50.00 |
| 金融业 | 174,628,195.41 | 9.44 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,588,832.06 | 8.04 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,110,579.30 | 6.39 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,103,577.40 | 6.39 | 7.05 |
| 建筑业 | 91,594,295.60 | 4.95 | 5.47 |
| 采矿业 | 68,380,513.24 | 3.70 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 47,694,306.07 | 2.58 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,500,654.90 | 1.00 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,428,628.00 | 0.56 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 10,271,351.00 | 0.56 | 0.61 |
| 房地产业 | 9,478,830.00 | 0.51 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,015,527.00 | 0.43 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,866,714.31 | 0.37 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 3,411,564.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,277,249.00 | 0.12 | 0.14 |
| 教育 | 772,224.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 159,250.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 10.09 | 1,848,961,789.90 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.29 | 2,249,180,255.51 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 8.74 | 2,935,585,918.40 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 8.11 | 2,828,792,256.25 |
| 2024-03-31 | 93.57 | - | 6.94 | 4,035,743,960.72 |
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