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汇安添利18个月持有混合C(014804)
汇安添利18个月持有混合C
(014804)
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累计净值：0.9269
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9269 | 0.34% |
| 2025-06-03 | 0.9238 | 0.38% |
| 2025-05-30 | 0.9203 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 0.9230 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 0.9214 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.9214 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 0.9232 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 0.9253 | -0.03% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河 张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.5110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.25%
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最近两年
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-1.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605088 | 冠盛股份 | 30,000.00 | 1,128,600.00 | 1.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 1.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 80,000.00 | 1,064,800.00 | 0.98 |
| 002155 | 湖南黄金 | 40,000.00 | 914,800.00 | 0.84 |
| 688076 | 诺泰生物 | 14,000.00 | 825,720.00 | 0.76 |
| 600114 | 东睦股份 | 40,000.00 | 819,600.00 | 0.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 795,400.00 | 0.73 |
| 600012 | 皖通高速 | 40,000.00 | 688,800.00 | 0.63 |
| 600729 | 重庆百货 | 22,000.00 | 663,080.00 | 0.61 |
| 600377 | 宁沪高速 | 40,000.00 | 611,200.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,307,359.00 | 6.71 | 53.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,903,800.00 | 1.75 | 14.03 |
| 采矿业 | 1,228,600.00 | 1.13 | 9.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,064,800.00 | 0.98 | 7.85 |
| 批发和零售业 | 663,080.00 | 0.61 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 609,200.00 | 0.56 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 386,820.00 | 0.36 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,000.00 | 0.29 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,500.00 | 0.08 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 69.59 | 0.76 | 112,209,987.51 |
| 2024-09-30 | 9.88 | 83.82 | 1.26 | 121,313,635.17 |
| 2024-06-30 | 8.99 | 88.62 | 0.75 | 138,497,217.77 |
| 2024-03-31 | 6.47 | 92.15 | 1.47 | 154,706,775.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 302 | 3.60 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 322 | 3.01 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -10.53 |
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