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汇安添利18个月持有混合C(014804)
汇安添利18个月持有混合C
(014804)
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累计净值：0.9354
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9354 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 0.9326 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 0.9305 | 0.28% |
| 2025-07-16 | 0.9279 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 0.9272 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 0.9274 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 0.9270 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.9247 | -0.01% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河 张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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0.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 70,000.00 | 1,447,600.00 | 1.36 |
| 600576 | 祥源文旅 | 150,000.00 | 1,210,500.00 | 1.14 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 40,000.00 | 1,143,585.30 | 1.08 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 1,116,226.80 | 1.05 |
| 300409 | 道氏技术 | 60,000.00 | 1,016,400.00 | 0.96 |
| 06680 | 金力永磁 | 50,000.00 | 875,472.00 | 0.82 |
| 688629 | 华丰科技 | 15,000.00 | 858,000.00 | 0.81 |
| 601069 | 西部黄金 | 40,000.00 | 814,000.00 | 0.77 |
| 01318 | 毛戈平 | 8,000.00 | 790,113.48 | 0.74 |
| 02367 | 巨子生物 | 15,000.00 | 789,292.73 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,421,730.00 | 8.86 | 64.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,447,600.00 | 1.36 | 9.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,444,850.00 | 1.36 | 9.96 |
| 采矿业 | 1,297,660.00 | 1.22 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897,550.00 | 0.84 | 6.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.06 | 58.66 | 2.00 | 106,370,586.71 |
| 2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 69.59 | 0.76 | 112,209,987.51 |
| 2024-09-30 | 9.88 | 83.82 | 1.26 | 121,313,635.17 |
| 2024-06-30 | 8.99 | 88.62 | 0.75 | 138,497,217.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 349 | 4.55 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 369 | 3.96 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -10.53 |
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