基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合C(014800) |
净值：
1.0219
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.0219 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,200.00 | 8,737,464.00 | 2.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,600.00 | 6,973,140.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 73,400.00 | 5,761,900.00 | 1.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,400.00 | 5,480,868.00 | 1.32 |
| 688220 | 翱捷科技 | 46,400.00 | 4,709,600.00 | 1.13 |
| 688235 | 百济神州 | 15,084.00 | 3,602,662.56 | 0.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 220,600.00 | 3,542,836.00 | 0.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,407.00 | 3,541,142.00 | 0.85 |
| 300395 | 菲利华 | 79,200.00 | 3,541,032.00 | 0.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,551.00 | 3,474,271.30 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,758,167.01 | 22.30 | 74.60 |
| 采矿业 | 12,805,750.00 | 3.08 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,713,988.34 | 2.58 | 8.62 |
| 金融业 | 5,500,496.00 | 1.32 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,486,387.00 | 0.36 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 862,450.00 | 0.21 | 0.69 |
| 房地产业 | 135,464.00 | 0.03 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,786.94 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,285.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.89 | 99.77 | 2.35 | 415,922,832.73 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 106.75 | 1.26 | 570,116,377.02 |
| 2024-09-30 | 30.05 | 97.29 | 1.06 | 838,156,113.05 |
| 2024-06-30 | 28.08 | 105.81 | 1.40 | 842,354,830.62 |
| 2024-03-31 | 24.94 | 103.88 | 0.84 | 916,142,375.30 |
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