基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合C(014800) |
净值：
1.0966
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0966 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,200.00 | 9,402,900.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 73,400.00 | 5,299,480.00 | 1.49 |
| 600967 | 内蒙一机 | 216,400.00 | 4,187,340.00 | 1.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 68,100.00 | 3,992,022.00 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,800.00 | 3,916,538.00 | 1.10 |
| 688235 | 百济神州 | 15,802.00 | 3,691,979.28 | 1.04 |
| 600592 | 龙溪股份 | 143,400.00 | 3,463,110.00 | 0.97 |
| 002979 | 雷赛智能 | 67,700.00 | 2,997,756.00 | 0.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 63,000.00 | 2,976,750.00 | 0.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 119,487.00 | 2,919,067.41 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,186,789.41 | 24.17 | 80.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,629,995.00 | 2.70 | 8.99 |
| 采矿业 | 9,402,900.00 | 2.64 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,416.00 | 0.23 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 660,112.00 | 0.19 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,160.00 | 0.12 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.04 | 102.54 | 1.59 | 356,656,383.77 |
| 2025-03-31 | 29.89 | 99.77 | 2.35 | 415,922,832.73 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 106.75 | 1.26 | 570,116,377.02 |
| 2024-09-30 | 30.05 | 97.29 | 1.06 | 838,156,113.05 |
| 2024-06-30 | 28.08 | 105.81 | 1.40 | 842,354,830.62 |
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