基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合C(014798) |
净值：
1.0764
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：1.0764 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 223,100.00 | 13,013,423.00 | 9.39 |
| 688719 | 爱科赛博 | 162,674.00 | 6,913,645.00 | 4.99 |
| 002080 | 中材科技 | 258,100.00 | 5,032,950.00 | 3.63 |
| 002389 | 航天彩虹 | 183,100.00 | 4,687,360.00 | 3.38 |
| 01316 | 耐世特 | 865,000.00 | 4,496,369.48 | 3.24 |
| 002683 | 广东宏大 | 124,000.00 | 4,208,560.00 | 3.04 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 65,600.00 | 4,148,788.85 | 2.99 |
| 002273 | 水晶光电 | 201,900.00 | 4,031,943.00 | 2.91 |
| 600353 | 旭光电子 | 275,000.00 | 3,668,500.00 | 2.65 |
| 01801 | 信达生物 | 46,500.00 | 3,324,604.92 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,725,108.48 | 67.60 | 86.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,200,610.00 | 5.19 | 6.66 |
| 采矿业 | 4,208,560.00 | 3.04 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 2,986,916.00 | 2.15 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.26 | 138,637,797.03 |
| 2025-03-31 | 92.61 | - | 7.62 | 143,619,070.63 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 9.08 | 156,146,989.22 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 7.65 | 143,033,437.25 |
| 2024-06-30 | 87.76 | - | 12.39 | 144,826,268.10 |
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