基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合A(014797) |
净值：
0.8838
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.8838 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 280,800.00 | 10,973,664.00 | 7.03 |
| 600363 | 联创光电 | 223,100.00 | 10,682,028.00 | 6.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,087.00 | 7,295,246.00 | 4.67 |
| 03933 | 联邦制药 | 562,000.00 | 6,432,570.17 | 4.12 |
| 002837 | 英维克 | 113,660.00 | 4,591,864.00 | 2.94 |
| 300870 | 欧陆通 | 36,700.00 | 3,918,826.00 | 2.51 |
| 300499 | 高澜股份 | 181,300.00 | 3,655,008.00 | 2.34 |
| 600694 | 大商股份 | 136,000.00 | 3,586,320.00 | 2.30 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 15,895.00 | 3,465,110.00 | 2.22 |
| 300383 | 光环新网 | 233,200.00 | 3,402,388.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,476,539.85 | 56.02 | 66.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,625,699.38 | 18.97 | 22.50 |
| 批发和零售业 | 8,724,192.00 | 5.59 | 6.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,025,010.00 | 1.94 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524,340.00 | 0.98 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,319,384.00 | 0.84 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 9.08 | 156,146,989.22 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 7.65 | 143,033,437.25 |
| 2024-06-30 | 87.76 | - | 12.39 | 144,826,268.10 |
| 2024-03-31 | 93.73 | - | 6.89 | 165,303,597.05 |
| 2023-12-31 | 92.78 | - | 7.12 | 215,065,328.70 |
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