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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)

净值:
0.9231
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.9231 2025-04-28
  • 净值走势
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9231-0.23%
2025-04-250.92520.25%
2025-04-240.9229-0.18%
2025-04-230.92460.18%
2025-04-220.92290.18%
2025-04-210.92120.00%
2025-04-180.9169-0.01%
2025-04-170.91700.08%
基金全称 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.64%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 4.87%
最近两年 -1.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动100.009,682.000.08
300502新易盛180.008,280.000.07
000063中兴通讯200.006,536.000.05
601728中国电信100.00579.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,816.000.1259.08
信息传输、软件和信息技术服务业10,261.000.0840.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.661.3012,942,696.67
2024-12-31-4.718.3112,807,225.48
2024-09-30-4.853.3712,622,652.43
2024-06-30-5.052.6212,055,817.19
2024-03-31-5.022.6912,083,075.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-李晓易1074-7.69
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