基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
0.8733
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.8733 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 160,000.00 | 6,632,000.00 | 8.86 |
| 000768 | 中航西飞 | 134,500.00 | 3,798,280.00 | 5.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 65,440.00 | 3,319,116.80 | 4.44 |
| 000651 | 格力电器 | 72,700.00 | 3,304,215.00 | 4.42 |
| 000738 | 航发控制 | 148,000.00 | 3,291,520.00 | 4.40 |
| 601601 | 中国太保 | 94,000.00 | 3,203,520.00 | 4.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,700.00 | 3,066,219.00 | 4.10 |
| 601328 | 交通银行 | 393,100.00 | 3,054,387.00 | 4.08 |
| 002179 | 中航光电 | 76,700.00 | 3,014,310.00 | 4.03 |
| 600862 | 中航高科 | 117,400.00 | 2,965,524.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,566,518.38 | 67.58 | 76.98 |
| 金融业 | 8,593,971.00 | 11.49 | 13.08 |
| 采矿业 | 3,848,894.00 | 5.14 | 5.86 |
| 房地产业 | 1,372,719.00 | 1.83 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,302,680.00 | 1.74 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.79 | - | 12.85 | 74,821,573.49 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.84 | 83,297,889.42 |
| 2024-06-30 | 86.92 | - | 11.85 | 72,412,958.39 |
| 2024-03-31 | 89.38 | - | 5.81 | 77,690,254.46 |
| 2023-12-31 | 79.35 | - | 21.75 | 81,749,197.76 |
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