基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添顺债券(014785) |
净值：
1.0937
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0937 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.83 | 0.13 | 1,081,218,929.43 |
| 2025-03-31 | - | 112.13 | 0.20 | 1,068,119,081.53 |
| 2024-12-31 | - | 118.89 | 0.46 | 1,068,515,882.60 |
| 2024-09-30 | - | 113.70 | 0.13 | 1,045,896,044.64 |
| 2024-06-30 | - | 105.04 | 0.48 | 1,045,339,696.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 49 | 0.50 |
| 2023-04-03 | - | 李振宇 | 842 | 8.63 |
| 2022-08-11 | 2024-02-02 | 魏媛媛 | 540 | 3.45 |
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