基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见成长混合A(014783) |
净值：
0.9006
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日增长率：
-7.52%
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累计净值：0.9006 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 1,369,500.00 | 11,277,707.19 | 7.34 |
| 01801 | 信达生物 | 148,500.00 | 10,617,286.68 | 6.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,200.00 | 10,503,037.58 | 6.83 |
| 02145 | 上美股份 | 89,700.00 | 6,707,757.03 | 4.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,600.00 | 6,702,713.95 | 4.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 64,200.00 | 6,556,746.00 | 4.27 |
| 06160 | 百济神州 | 42,100.00 | 5,674,499.44 | 3.69 |
| 688235 | 百济神州 | 23,828.00 | 5,567,173.92 | 3.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,600.00 | 4,317,456.00 | 2.81 |
| 300502 | 新易盛 | 32,900.00 | 4,178,958.00 | 2.72 |
| 688213 | 思特威 | 40,044.00 | 4,093,297.68 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,371,075.76 | 43.19 | 89.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,093,297.68 | 2.66 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 3,857,136.00 | 2.51 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.89 | 5.51 | 153,666,756.54 |
| 2025-03-31 | 94.35 | 7.05 | 1.66 | 162,572,151.22 |
| 2024-12-31 | 94.94 | 6.16 | 2.81 | 170,442,842.64 |
| 2024-09-30 | 95.84 | 8.67 | 2.70 | 181,475,870.13 |
| 2024-06-30 | 94.04 | 7.52 | 3.01 | 264,108,077.95 |
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