基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) |
净值：
1.0658
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.0658 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 236,500.00 | 5,100,741.54 | 9.05 |
| 01801 | 信达生物 | 55,000.00 | 3,932,328.40 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,522.93 | 4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,000.00 | 1,816,500.00 | 3.22 |
| 002940 | 昂利康 | 42,800.00 | 1,588,308.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,563,764.00 | 2.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 5,000.00 | 1,491,950.20 | 2.65 |
| 688700 | 东威科技 | 36,792.00 | 1,451,444.40 | 2.57 |
| 002956 | 西麦食品 | 48,700.00 | 1,142,989.00 | 2.03 |
| 688382 | 益方生物 | 34,551.00 | 1,133,963.82 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,580,325.01 | 43.59 | 73.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,828,242.42 | 5.02 | 8.50 |
| 批发和零售业 | 1,542,463.00 | 2.74 | 4.64 |
| 金融业 | 1,498,451.00 | 2.66 | 4.50 |
| 建筑业 | 669,240.00 | 1.19 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578,688.00 | 1.03 | 1.74 |
| 采矿业 | 554,382.00 | 0.98 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,176.12 | 0.90 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 504,592.00 | 0.89 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.96 | - | 9.56 | 56,392,456.30 |
| 2025-03-31 | 87.56 | - | 12.39 | 57,431,982.39 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 16.06 | 60,040,671.55 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 11.69 | 72,369,985.55 |
| 2024-06-30 | 81.83 | - | 18.70 | 76,926,261.03 |
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