基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) |
净值：
0.7933
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7933 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 69,700.00 | 2,840,972.00 | 4.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 124,300.00 | 2,140,446.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,021,600.00 | 3.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,400.00 | 1,526,364.00 | 2.54 |
| 001301 | 尚太科技 | 21,300.00 | 1,460,115.00 | 2.43 |
| 300558 | 贝达药业 | 25,000.00 | 1,348,250.00 | 2.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,000.00 | 1,209,778.66 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,793.00 | 1,115,853.66 | 1.86 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 28,500.00 | 1,109,789.49 | 1.85 |
| 688279 | 峰岹科技 | 6,759.00 | 1,065,894.30 | 1.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,000.00 | 647,857.58 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,794,360.16 | 64.61 | 81.42 |
| 金融业 | 2,437,782.00 | 4.06 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,685,990.38 | 2.81 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,367,184.00 | 2.28 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270,744.00 | 2.12 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 867,249.00 | 1.44 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616,482.00 | 1.03 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,136.00 | 0.68 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 195,858.00 | 0.33 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 16.06 | 60,040,671.55 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 11.69 | 72,369,985.55 |
| 2024-06-30 | 81.83 | - | 18.70 | 76,926,261.03 |
| 2024-03-31 | 81.05 | - | 11.18 | 86,149,426.71 |
| 2023-12-31 | 87.67 | - | 12.66 | 90,258,966.26 |
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