基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) |
净值：
0.9321
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9321 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 2,399,360.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,377,636.00 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,018,044.64 | 3.51 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,786.00 | 1,973,455.64 | 3.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 45,000.00 | 1,914,410.84 | 3.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 30,700.00 | 1,855,815.00 | 3.23 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 6,300.00 | 1,690,661.47 | 2.94 |
| 01801 | 信达生物 | 33,500.00 | 1,440,629.91 | 2.51 |
| 688700 | 东威科技 | 36,792.00 | 1,436,359.68 | 2.50 |
| 688428 | 诺诚健华 | 75,273.00 | 1,408,357.83 | 2.45 |
| 09969 | 诺诚健华 | 33,000.00 | 278,343.98 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,799,526.11 | 62.33 | 87.88 |
| 批发和零售业 | 1,860,187.00 | 3.24 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108,711.00 | 1.93 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,490.00 | 1.40 | 1.98 |
| 金融业 | 766,233.00 | 1.33 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,931.64 | 0.51 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 105,963.00 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.56 | - | 12.39 | 57,431,982.39 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 16.06 | 60,040,671.55 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 11.69 | 72,369,985.55 |
| 2024-06-30 | 81.83 | - | 18.70 | 76,926,261.03 |
| 2024-03-31 | 81.05 | - | 11.18 | 86,149,426.71 |
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