首页 > 基金> 尚正臻利债券A(014779)

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尚正臻利债券A

(014779)

净值：

1.0565

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0565

2025-04-18

净值走势

尚正臻利债券A(014779)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0565	0.01%
2025-04-17	1.0564	-0.07%
2025-04-16	1.0571	0.02%
2025-04-15	1.0569	0.00%
2025-04-14	1.0569	0.01%
2025-04-11	1.0568	-0.02%
2025-04-10	1.0570	0.00%
2025-04-09	1.0570	0.02%

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基金情况

基金全称	尚正臻利债券型证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	段吉华关凯瀛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.20亿元	份额规模	2.0842亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.35%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	1.66%
最近两年	4.80%

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基金要闻

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尚正臻利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	83.65	0.13	220,498,903.65
2024-09-30	-	104.90	0.37	218,392,351.01
2024-06-30	-	109.82	0.02	217,982,965.28
2024-03-31	-	29.83	49.23	872,897,072.85
2023-12-31	-	110.08	0.02	216,243,826.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	关凯瀛	45	0.41
2022-05-18	-	段吉华	1069	5.65

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