基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安和纯债债券(014778) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0868 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 104.17 | 0.02 | 4,391,962,635.15 |
| 2025-03-31 | - | 119.42 | 0.03 | 3,397,087,240.71 |
| 2024-12-31 | - | 90.80 | 0.05 | 3,859,815,142.63 |
| 2024-09-30 | - | 86.59 | 0.05 | 2,022,580,334.78 |
| 2024-06-30 | - | 102.72 | 0.05 | 2,234,175,256.21 |
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