基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.7739
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.9607 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688269 | 凯立新材 | 828,543.00 | 27,507,627.60 | 1.10 |
| 301367 | 瑞迈特 | 325,980.00 | 27,414,918.00 | 1.10 |
| 000738 | 航发控制 | 1,251,500.00 | 25,968,625.00 | 1.04 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,877,300.00 | 24,630,176.00 | 0.99 |
| 300699 | 光威复材 | 767,072.00 | 24,293,170.24 | 0.97 |
| 688510 | 航亚科技 | 931,157.00 | 22,515,376.26 | 0.90 |
| 300161 | 华中数控 | 792,900.00 | 21,003,921.00 | 0.84 |
| 603613 | 国联股份 | 872,980.00 | 20,680,896.20 | 0.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,157,000.00 | 20,050,810.00 | 0.80 |
| 002597 | 金禾实业 | 849,700.00 | 20,010,435.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,021,062.47 | 17.78 | 85.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,291,373.30 | 1.37 | 6.57 |
| 采矿业 | 22,392,868.00 | 0.90 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,528,000.00 | 0.66 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,991,872.00 | 0.20 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 97.82 | 0.52 | 2,232,362,456.34 |
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