基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.6369
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.7809 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 988,580.00 | 26,276,456.40 | 1.20 |
| 002049 | 紫光国微 | 363,955.00 | 23,427,783.35 | 1.07 |
| 000738 | 航发控制 | 1,041,800.00 | 23,169,632.00 | 1.06 |
| 688269 | 凯立新材 | 777,684.00 | 19,426,546.32 | 0.89 |
| 600764 | 中国海防 | 679,600.00 | 19,246,272.00 | 0.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,326,500.00 | 19,008,745.00 | 0.87 |
| 300699 | 光威复材 | 514,762.00 | 17,836,503.30 | 0.81 |
| 600026 | 中远海能 | 1,362,200.00 | 15,801,520.00 | 0.72 |
| 300260 | 新莱应材 | 569,010.00 | 15,414,480.90 | 0.70 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 233,580.00 | 14,715,540.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,573,101.30 | 15.70 | 79.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,575,730.59 | 2.26 | 11.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,923,332.00 | 1.14 | 5.74 |
| 采矿业 | 9,327,021.00 | 0.42 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,673,640.00 | 0.26 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 97.82 | 0.52 | 2,232,362,456.34 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 89.73 | 0.39 | 3,707,855,666.75 |
| 2023-12-31 | 19.11 | 94.86 | 5.39 | 6,106,484,711.11 |
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