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华安品质领先混合C(014774)
华安品质领先混合C
(014774)
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累计净值：0.5565
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.5565 | 0.02% |
| 2025-07-03 | 0.5564 | -0.55% |
| 2025-07-02 | 0.5595 | -1.39% |
| 2025-07-01 | 0.5674 | 1.16% |
| 2025-06-30 | 0.5609 | 3.30% |
| 2025-06-27 | 0.5430 | 0.39% |
| 2025-06-26 | 0.5409 | -0.24% |
| 2025-06-25 | 0.5422 | -0.40% |
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基金全称
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华安品质领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-3.39%
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最近三月
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-5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.63%
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最近两年
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-35.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,300.00 | 3,815,348.35 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,302,254.87 | 4.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 176,500.00 | 2,834,590.00 | 3.98 |
| 002602 | ST华通 | 341,900.00 | 2,198,417.00 | 3.08 |
| 002605 | 姚记科技 | 77,900.00 | 2,125,112.00 | 2.98 |
| 603882 | 金域医学 | 60,200.00 | 1,933,022.00 | 2.71 |
| 600861 | 北京人力 | 79,100.00 | 1,697,486.00 | 2.38 |
| 300002 | 神州泰岳 | 126,400.00 | 1,671,008.00 | 2.34 |
| 603039 | 泛微网络 | 24,300.00 | 1,632,231.00 | 2.29 |
| 300454 | 深信服 | 14,800.00 | 1,585,228.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,701,302.78 | 43.08 | 60.06 |
| 制造业 | 9,308,999.95 | 13.06 | 18.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,859,448.00 | 6.82 | 9.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,129,986.00 | 2.99 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,764,294.00 | 2.48 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 1,547,823.00 | 2.17 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,707.81 | 1.12 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.26 | 0.14 | 12.82 | 71,270,949.51 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 0.14 | 15.44 | 72,792,301.06 |
| 2024-09-30 | 80.98 | - | 12.69 | 89,118,406.87 |
| 2024-06-30 | 80.93 | - | 19.25 | 85,406,224.93 |
| 2024-03-31 | 84.01 | - | 13.72 | 103,786,905.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 27 | -3.95 |
| 2022-08-05 | - | 王春 | 1066 | -46.87 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 4.74 |
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