基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.3338
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.3338 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,761,068.00 | 69,209,972.40 | 9.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,761,068.00 | 69,209,972.40 | 9.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,514,400.00 | 69,086,400.00 | 9.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,514,400.00 | 69,086,400.00 | 9.81 |
| 000651 | 格力电器 | 1,356,399.00 | 61,648,334.55 | 8.76 |
| 000651 | 格力电器 | 1,356,399.00 | 61,648,334.55 | 8.76 |
| 01109 | 华润置地 | 2,904,500.00 | 60,652,355.71 | 8.61 |
| 01109 | 华润置地 | 2,904,500.00 | 60,652,355.71 | 8.61 |
| 01288 | 农业银行 | 13,026,000.00 | 53,437,304.89 | 7.59 |
| 01288 | 农业银行 | 13,026,000.00 | 53,437,304.89 | 7.59 |
| 00939 | 建设银行 | 8,263,000.00 | 49,584,108.01 | 7.04 |
| 00939 | 建设银行 | 8,263,000.00 | 49,584,108.01 | 7.04 |
| 01088 | 中国神华 | 1,173,000.00 | 36,497,829.31 | 5.18 |
| 01088 | 中国神华 | 1,173,000.00 | 36,497,829.31 | 5.18 |
| 00390 | 中国中铁 | 9,474,000.00 | 34,742,279.72 | 4.93 |
| 00390 | 中国中铁 | 9,474,000.00 | 34,742,279.72 | 4.93 |
| 01186 | 中国铁建 | 6,520,500.00 | 34,599,137.09 | 4.91 |
| 01186 | 中国铁建 | 6,520,500.00 | 34,599,137.09 | 4.91 |
| 601939 | 建设银行 | 2,395,060.00 | 21,052,577.40 | 2.99 |
| 601939 | 建设银行 | 2,395,060.00 | 21,052,577.40 | 2.99 |
| 601288 | 农业银行 | 3,016,200.00 | 16,106,508.00 | 2.29 |
| 600585 | 海螺水泥 | 646,402.00 | 15,371,439.56 | 2.18 |
| 00914 | 海螺水泥 | 752,500.00 | 13,853,280.59 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,258,559.35 | 17.08 | 37.42 |
| 金融业 | 106,369,057.80 | 15.11 | 33.10 |
| 建筑业 | 69,086,400.00 | 9.81 | 21.50 |
| 采矿业 | 17,344,982.00 | 2.46 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,210,944.80 | 1.17 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 8.68 | 704,118,221.63 |
| 2024-09-30 | 93.50 | - | 6.67 | 699,486,215.46 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 6.58 | 627,576,569.06 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.76 | 581,008,092.41 |
| 2023-12-31 | 94.36 | - | 5.73 | 528,467,912.08 |
微信公众号
证券之星APP
